华安信用增强债券 | 基金超市 | 华安基金

1个月的屈服
-1.57%

3个月
-3.58%

1年

往年以后

发现以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 买卖责骂
  • 基金负责人
  • 值得买的东西结成
  • 物启示
  • 历史股息
法定明确: 华安信用增强纽带型保证值得买的东西基金 基金缩写: 华安信用增强纽带 风险职别:

R2

基金负责人: 马小旭、郑可科马小旭、郑可科
基金典型: 纽带型 基金信号: 040045 发现日期: 2012-12-24 传播: CNY

以下录音关2018-09-30音末期的基金资产结成:

序号 同上 要点(元) 基金总资产测量
1 权利值得买的东西 1,060,748.00 18.31
在内地:产权证券 1,060,748.00 18.31
2 集中进项值得买的东西
在内地:纽带
资产遭受保证
3 贵金属值得买的东西
4 堆积衍生品值得买的东西
5 补进返售堆积资产
在内地:回购回购堆积资产
6 赞颂结算发展成为 4,729,791.17 81.65
7 另一边各项资产 2,261.31 0.04
8 共计 5,792,800.48 100.00

以下录音关2018-09-30音期完毕时按交换归类的产权证券值得买的东西结成:

交换类别 公允评价(元) 基金净资产测量
农、林、牧、渔业
采矿业
加工 353,578.00 6.19
电力、发热能力、加油和亲水性产和供给业
建筑业
零售零售业
交通运输、贮藏与邮政服务性的
提供食宿餐饮业
物转乘、软件和物辅助设施性的 707,170.00 12.39
堆积业
房地领土
租赁权和贸易服务性的
科研辅助设施性的业
蓄水、仪式与公共设施支撑
住户服务性的、整理和另一边服务性的
教书
卫生和社会工作
文明社会、体育文娱领土
总体担保的
共计 1,060,748.00 18.58

以下录音关2018-09-30以公允评价归类的十大产权证券值得买的东西细目:

产权证券信号 产权证券明确 总计(嫁妆) 公允评价(元) 基金净资产测量
300036 超图软件 15,000 332,250.00 5.82
600588 超滤电网 10,000 278,200.00 4.87
000938 公共的产权证券 5,600 235,928.00 4.13
002371 华昌北 2,500 117,650.00 2.06
002474 Rongji软件 13,000 96,720.00 1.69

以下录音关2018-09-30音期完毕时按纽带典型归类的纽带结成:

序号 同上 要点(元) 基金净资产测量
1 国务的纽带
2 央行票据
3 堆积纽带
在内地:政策性堆积纽带
4 作伴纽带
5 作伴短期融资券
6 中期票据
7 可调换公司债
8 另一边
9 共计

以下录音关2018-09-30以公允评价归类的五大纽带值得买的东西细目:

纽带信号 纽带明确 总计(张) 公允评价(元) 基金净资产测量
  • 整个
  • 基金文学
  • 按期音
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情圣职授任
  • 另一边公报
年份 分派阴谋 注册日 除息日 分派方法 股息再值得买的东西日 再值得买的东西开端日期
2018 10派元 2018-04-19 2018-04-19 派现 2018-04-20 2018-04-24
2017 10派元 2018-01-17 2018-01-17 派现 2018-01-18 2018-01-22
2017 10派元 2017-10-25 2017-10-25 派现 2017-10-26 2017-10-30
2016 10派元 2017-01-19 2017-01-19 派现 2017-01-20 2017-01-24
2015 10派元 2016-01-21 2016-01-21 派现 2016-01-22 2016-01-26
2015 10派元 2015-10-26 2015-10-26 派现 2015-10-27 2015-10-29
2015 10派元 2015-07-20 2015-07-20 派现 2015-07-21 2015-07-23
2015 10派元 2015-04-20 2015-04-20 派现 2015-04-21 2015-04-23
2014 10派元 2015-01-22 2015-01-22 派现 2015-01-23 2015-01-27
2014 10派元 2014-10-24 2014-10-24 派现 2014-10-27 2014-10-29
2014 10派元 2014-07-18 2014-07-18 派现 2014-07-21 2014-07-23
2013 10派元 2013-05-07 2013-05-07 派现 2013-05-08 2013-05-10

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